이수페타시스의 주가는 브로드컴의 신규 칩 발표 이후 긍정적인 변화가 감지되며 실적 개선과 역대 최대 실적을 향한 전망을 보이고 있습니다. 이번 글에서는 이수페타시스의 기업 현황, 성장 모멘텀, 투자 아이디어 및 기술적 분석에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
이수페타시스 기업 현황
주요 제품 및 고객사
이수페타시스는 고다층 인쇄회로기판(PCB) 제조업체로, MLB 기판을 주력으로 생산하고 있습니다. MLB 기판은 다층 구조를 가지고 있어 데이터 전송 속도가 빠르고 안정성이 높아 고성능 서버와 네트워크 장비에 필수적인 제품입니다. 주요 고객사로는 구글, 엔비디아, 마이크로소프트, 인텔 등 미국의 빅 테크 기업과 노키아 같은 글로벌 통신 장비 업체들이 있습니다.
최근 실적
2023년 4분기 매출은 예상 수준을 유지했으나 영업이익은 하회했습니다. 이는 2024년 증설 준비와 관련된 일회성 비용 때문으로, 향후 성장에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 특히 4공장 가동이 임박해 있어 2024년 2분기부터 매출 증대 효과가 기대됩니다.
2024년 성장 모멘텀
신규 고객사와 공급 확대
이수페타시스는 북미 AI 가속기 장비 고객사에 대한 공급이 본격화될 예정입니다. 2023년 3분기부터 매출이 발생하기 시작한 신규 고객사에 대한 품목 수가 증가하고 있으며, 2024년에는 4개 이상의 품목이 공급될 것으로 보입니다. 이는 기존 고객사의 주문 확대와 네트워크 장비 수요 증가로 이어질 것입니다.
실적 개선 전망
2024년에는 공급단가 상승과 함께 수익성 향상이 예상됩니다. AI 가속기 물량과 수익성이 확대되면서, 이수페타시스의 매출은 크게 증가할 것으로 보입니다. 특히, 엔비디아의 차세대 슈퍼칩이 2024년 2분기부터 양산될 예정으로, 이로 인해 이수페타시스의 MLB 기판 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
투자 아이디어
이수페타시스의 GPU 고객사에 대한 MLB 수주액은 올해 단계적으로 증가할 것으로 보이며, 하반기에는 작년보다 2배 이상 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. AI 관련 수요는 연초 이후 더욱 강해지고 있으며, 이는 엔비디아와 같은 관련 기업들의 긍정적인 실적 발표에 기인합니다.
- Q 증가: 기업이 생산하는 제품의 양이 증가
- P 증가: 기업이 생산하는 제품의 가격이 상승
이수페타시스는 AI 관련 수요 증가에 힘입어, 공급 부족 및 수요 증가의 이점을 누릴 것으로 보입니다.
기술적 분석
이수페타시스의 주가는 최근 조정 구간을 마무리하고 상승세를 보이고 있습니다. 차트 상에서는 정배열을 형성하고 있으며, 개인 투자자 외에 기관과 외국인이 매수로 돌아선 모습이 관측되고 있습니다. 다만, 엔비디아와 브로드컴 등 반도체 대다수 종목들이 차익 실현 매물의 영향으로 하락세를 보이고 있어 주의가 필요합니다. 현재 지지선은 34,200원에서 35,000원 부근입니다.
자주 묻는 질문
질문1: 이수페타시스의 주요 고객사는 누구인가요?
이수페타시스의 주요 고객사로는 구글, 엔비디아, 마이크로소프트, 인텔 등이 있으며, 글로벌 통신 장비 업체인 노키아도 고객으로 있습니다.
질문2: 이수페타시스의 2024년 매출 전망은 어떤가요?
2024년에는 신공장 가동과 AI 관련 수요 증가로 인해 매출이 크게 증가할 것으로 예상되며, 1500억 원 이상의 매출 증대 효과가 기대됩니다.
질문3: 최근 주가 흐름은 어떤가요?
주가는 최근 조정 구간을 지나 상승세를 보이고 있으며, 개인 투자자 외에 기관과 외국인의 매수세가 관측되고 있습니다.
질문4: 이수페타시스의 주요 제품은 무엇인가요?
이수페타시스의 주요 제품은 고다층 인쇄회로기판(MLB)이며, 이는 고성능 서버와 네트워크 장비에 사용됩니다.
질문5: 투자 시 유의해야 할 점은 무엇인가요?
투자는 항상 리스크를 동반하므로, 시장 동향과 기업 실적을 면밀히 분석한 후 결정하는 것이 중요합니다.
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